Wyckoff 2.0 es la evolución natural de la Metodología Wyckoff. Se trata de aunar dos de los conceptos más potentes del Análisis Técnico: el mejor análisis del precio junto con el mejor análisis del volumen.
Este libro ha sido escrito para experimentados y exigentes que quieren dar un salto de calidad en su operativa a través del estudio de herramientas avanzadas para análisis del volumen como el Volume Profile y el Order Flow.
Este tipo de herramientas no son muy conocidas dentro de la comunidad de trading pero si consigues dominarlas elevarás varios niveles tu capacidad
como trader mejorando con ello tu rentabilidad.
En este libro aprenderás:
Conocimientos avanzados sobre el funcionamiento de los mercados financieros.
Herramientas creadas por y para traders profesionales.
Conceptos esenciales y complejos sobre Volume Profile.
Fundamentos y análisis objetivo del Order Flow.
Conceptos evolucionados de Gestión de la Posición.
Todo este conocimiento te permitirá:
Descubrir la cara B del mercado financiero.
Comprender cómo se produce el cruce de órdenes y la problemática de su análisis.
Conocer los principios operativos con Áreas de Valor.
Implementar patrones de Order Flow para operativa DayTrading.
Construir paso a paso tu propia estrategia de trading e inversión.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE LIBRO?
¿QUÉ ES WYCKOFF 2.0 Y POR QUÉ NECESITAS ESTE CONOCIMIENTO?
¿POR QUÉ ESTE LIBRO Y NO OTRO?
¿QUÉ APRENDERÁS?
El programa que seguiremos será el siguiente
CAPÍTULO 1. EL ECOSISTEMA DE TRADING ACTUAL
TIPOS DE PARTICIPANTES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS
MERCADOS ELECTRÓNICOS
Trading algorítmico
High Frequency Trading
MERCADOS OVER THE COUNTER (OTC)
DARK POOLS
ALEATORIEDAD VS DETERMINISMO
La hipótesis de los mercados adaptativos.
¿DÓNDE ENCAJA LA METODOLOGÍA WYCKOFF?
PRECIO VS VOLUMEN
EL MODELO DE ADOPCIÓN/DIFUSIÓN
CAPÍTULO 2. LA IMPORTANCIA DEL VOLUMEN
AUCTION MARKET THEORY
Variables
Percepción del valor
Los cuatro pasos de la actividad del mercado
LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA
Errores comunes de interpretación
BID/ASK, Spread y Liquidez
Tipos de participantes en base a su comportamiento
¿Cómo se produce el desplazamiento del precio?
¿Cómo se producen los giros de mercado?
TIPOS DE ÓRDENES
Características avanzadas
GRÁFICOS AVANZADOS
Gráficos de ticks
Gráficos de volumen
Gráficos de rango
HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DEL VOLUMEN
Libro de órdenes
Cinta 61
Huella 62
Delta 64
LA PROBLEMÁTICA DEL CRUCE DE ÓRDENES
Problemática Divergencia del precio
Problemática Divergencia de Delta.
Trader de precio y volumen
Conclusión
CAPÍTULO 3. VOLUME PROFILE
TEORÍA DE LA SUBASTA + VOLUME PROFILE
COMPOSICIÓN DEL VOLUME PROFILE
TIPOS DE PERFILES
DIFERENCIA ENTRE VOLUMEN VERTICAL Y HORIZONTAL
DIFERENCIA ENTRE VOLUME PROFILE Y MARKET PROFILE
FORMA DE LOS PERFILES
Perfil tipo P
Perfil tipo b
USOS DEL VOLUME PROFILE
Identificación de estructuras
Determinar el sesgo del mercado
Análisis de la salud de la tendencia
Migración del VPOC.
Calibración de la gestión de la posición.
PRINCIPIOS OPERATIVOS CON ÁREAS DE VALOR.
Principio de rango.
Principio de reversión.
Principio de continuación
Principio de reversión fallida
Cuadro resumen de los principios operativos con áreas de valor.
CAPÍTULO 4. ORDER FLOW
LECTURA DE LA HUELL
DESEQUILIBRIOS
PATRÓN DE GIRO.
Patrón de giro bajista: Absorción de compras e iniciativa vendedora
Patrón de giro alcista: Absorción de ventas e iniciativa compradora
PATRÓN DE CONTINUACIÓN
FRACTALIDAD
CAPÍTULO 5. WYCKOFF 2.0
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Contexto de rango
Contexto de tendencia
Operativa en rango
Operativa en tendencia
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y NIVELES OPERATIVOS
PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS
GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
Entrada
Stop Loss
Take Profit
CONCEPTOS AVANZADOS DE GESTIÓN
Tipo de entrada por contexto
El volumen de las estructuras
Qué nivel operativo priorizar: estructura Wyckoff o Volume Profile
CAPÍTULO 6. CASOS DE ESTUDIO
EURO/DÓLAR
LIBRA/DÓLAR
ÍNDICE S&P500
DÓLAR CANADIENSE
LIBRA/DÓLAR
EURO/DÓLAR
BIBLIOGRAFÍA
AGRADECIMIENTOS
ACERCA DEL AUTOR
LIBROS DEL AUTOR
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