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Gestión y control del presupuesto de tesorería "UF0340"

Gestión y control del presupuesto de tesorería "UF0340"

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  • ISBN:9788428399098
  • Editorial: Paraninfo
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:72
  • Idiomas:Español

Materias:

La gestión del disponible de una empresa resulta esencial en un entorno económico donde el crédito escasea y es, en general, caro. Las consecuencias de las tensiones de liquidez son más importantes y graves que nunca. Gestionar la liquidez o tesorería es una parte de la gestión del disponible y tiene importantes repercusiones, no sólo desde el punto de vista financiero, sino también sobre las relaciones con el entorno, pues afecta al trato entre clientes y proveedores (negociación de términos de cobro y pago, entregas) y tiene implicaciones éticas y de imagen, principalmente derivadas de retrasos en cobros y pagos.

No es menos importante integrar la gestión del disponible en el resto de departamentos de la empresa, a fin de que aporte positivamente en términos de cuenta de resultados.

Este manual aborda aspectos esenciales del presupuesto de tesorería: cash management, plan de financiación a corto plazo, presupuestos de pagos e ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones, sin olvidar la aplicación de programas de gestión de tesorería. El contenido teórico se completa con autoevaluaciones y actividades. Todo ello responde al contenido curricular definido por RD 1210/2009 de 17 de julio, modificado por el RD 645/2011 de 9 de mayo, que regula el certificado de profesionalidad Financiación de empresas, del que forma parte el MF 0500_3 Gestión de tesorería y en el que se integra la UF 0340 que da título a la obra.

1. El presupuesto de tesorería. 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.

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